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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2230元
- 基金经理：
- 应琛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2714 |
1.4944 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2708 |
1.4938 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2706 |
1.4936 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2706 |
1.4936 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2704 |
1.4934 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2697 |
1.4927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2696 |
1.4926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2694 |
1.4924 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.2690 |
1.4920 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.2686 |
1.4916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2685 |
1.4915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2685 |
1.4915 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2683 |
1.4913 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2679 |
1.4909 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2674 |
1.4904 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2679 |
1.4909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2678 |
1.4908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2677 |
1.4907 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2678 |
1.4908 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2675 |
1.4905 |
-0.0005 |
-0.03 |