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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0489 |
1.3149 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0486 |
1.3146 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0487 |
1.3147 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0493 |
1.3153 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0495 |
1.3155 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0480 |
1.3140 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0483 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0482 |
1.3142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0483 |
1.3143 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0472 |
1.3132 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0467 |
1.3127 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0469 |
1.3129 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0475 |
1.3135 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0467 |
1.3127 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0461 |
1.3121 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0475 |
1.3135 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0480 |
1.3140 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0477 |
1.3137 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0482 |
1.3142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0483 |
1.3143 |
0.0000 |
0.00 |