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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0115 |
0.55 |
| 2026-04-03 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0293 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0382 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0426 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0355 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
2.1577 |
2.1577 |
0.0059 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0263 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
2.1255 |
2.1255 |
-0.0245 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0390 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0478 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
2.0632 |
2.0632 |
-0.1010 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
2.1642 |
2.1642 |
-0.0316 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
2.1958 |
2.1958 |
-0.0590 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0258 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0485 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
2.2775 |
2.2775 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0214 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0087 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
2.3075 |
2.3075 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
2.3027 |
2.3027 |
0.0480 |
2.13 |