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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2990元
- 基金经理：
- 田元强
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0978 |
1.3968 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0973 |
1.3963 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0971 |
1.3961 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0973 |
1.3963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0972 |
1.3962 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0966 |
1.3956 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0963 |
1.3953 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0960 |
1.3950 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0958 |
1.3948 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0952 |
1.3942 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0955 |
1.3945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0955 |
1.3945 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0952 |
1.3942 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0947 |
1.3937 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0945 |
1.3935 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0947 |
1.3937 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0945 |
1.3935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0944 |
1.3934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0943 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0942 |
1.3932 |
-0.0004 |
-0.03 |