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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2206 |
1.2286 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.2185 |
1.2265 |
-0.0165 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.2349 |
1.2429 |
0.0144 |
1.17 |
| 2026-03-31 |
1.2206 |
1.2286 |
-0.0409 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
1.2612 |
1.2692 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.2687 |
1.2767 |
0.0113 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.2575 |
1.2655 |
-0.0201 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.2774 |
1.2854 |
0.0170 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.2605 |
1.2685 |
0.0272 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.2335 |
1.2415 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.2403 |
1.2483 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.2459 |
1.2539 |
-0.0244 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.2701 |
1.2781 |
0.0094 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.2608 |
1.2688 |
-0.0217 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.2823 |
1.2903 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.2846 |
1.2926 |
-0.0153 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.2998 |
1.3078 |
-0.0083 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.3080 |
1.3160 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.3032 |
1.3112 |
0.0117 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.2916 |
1.2996 |
0.0018 |
0.14 |