加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2803 |
5.7873 |
-0.0117 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
2.2920 |
5.7990 |
-0.0271 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
2.3191 |
5.8261 |
0.0410 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
2.2781 |
5.7851 |
-0.0432 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
2.3213 |
5.8283 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
2.3183 |
5.8253 |
0.0093 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
2.3090 |
5.8160 |
-0.0243 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
2.3333 |
5.8403 |
0.0284 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
2.3049 |
5.8119 |
0.0358 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
2.2691 |
5.7761 |
-0.0488 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
2.3179 |
5.8249 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
2.3165 |
5.8235 |
-0.0473 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
2.3638 |
5.8708 |
0.0130 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
2.3508 |
5.8578 |
-0.0473 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
2.3981 |
5.9051 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
2.4031 |
5.9101 |
-0.0092 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
2.4123 |
5.9193 |
0.0138 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
2.3985 |
5.9055 |
0.0152 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
2.3833 |
5.8903 |
0.0298 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
2.3535 |
5.8605 |
-0.0348 |
-1.46 |