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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0411 |
-2.70 |
| 2026-04-01 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0388 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0309 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0355 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0361 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0255 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0757 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0276 |
-1.73 |
| 2026-03-19 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0366 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0315 |
1.97 |
| 2026-03-17 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0390 |
-2.38 |
| 2026-03-16 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0182 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0188 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0154 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0085 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0414 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0185 |
-1.13 |