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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉,况冲
- 成立日期：
- 2016-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0082 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0199 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0116 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0151 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0264 |
-1.42 |
| 2026-03-20 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0121 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0235 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.9021 |
1.9021 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0113 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0078 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0077 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0167 |
-0.87 |