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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2016-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3550 |
3.3550 |
0.0288 |
0.87 |
| 2026-04-02 |
3.3262 |
3.3262 |
-0.0642 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
3.3904 |
3.3904 |
0.0740 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
3.3164 |
3.3164 |
-0.0968 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
3.4132 |
3.4132 |
0.0523 |
1.56 |
| 2026-03-27 |
3.3609 |
3.3609 |
0.0513 |
1.55 |
| 2026-03-26 |
3.3096 |
3.3096 |
-0.0415 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
3.3511 |
3.3511 |
0.0376 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
3.3135 |
3.3135 |
0.0905 |
2.81 |
| 2026-03-23 |
3.2230 |
3.2230 |
-0.1258 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
3.3488 |
3.3488 |
-0.0788 |
-2.30 |
| 2026-03-19 |
3.4276 |
3.4276 |
-0.1128 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
3.5404 |
3.5404 |
0.0466 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
3.4938 |
3.4938 |
-0.0836 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
3.5774 |
3.5774 |
-0.0481 |
-1.33 |
| 2026-03-13 |
3.6255 |
3.6255 |
-0.0664 |
-1.80 |
| 2026-03-12 |
3.6919 |
3.6919 |
-0.0260 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
3.7179 |
3.7179 |
0.0031 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
3.7148 |
3.7148 |
0.0730 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
3.6418 |
3.6418 |
-0.0481 |
-1.30 |