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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0060 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0120 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0050 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0130 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0080 |
-1.14 |
| 2026-03-27 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0020 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0060 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0110 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0080 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0200 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0200 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0130 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0220 |
-2.98 |
| 2026-03-16 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0070 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0070 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0150 |
-1.96 |
| 2026-03-11 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0070 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0170 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0200 |
-2.62 |