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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4160 |
1.5310 |
0.0257 |
1.65 |
| 2026-04-03 |
1.3930 |
1.5080 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3920 |
1.5070 |
-0.0447 |
-2.79 |
| 2026-04-01 |
1.4320 |
1.5470 |
0.0548 |
3.54 |
| 2026-03-31 |
1.3830 |
1.4980 |
-0.0291 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.4090 |
1.5240 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4070 |
1.5220 |
0.0089 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.3990 |
1.5140 |
-0.0324 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
1.4280 |
1.5430 |
0.0201 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.4100 |
1.5250 |
0.0313 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.3820 |
1.4970 |
-0.0671 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.4420 |
1.5570 |
-0.0436 |
-2.63 |
| 2026-03-19 |
1.4810 |
1.5960 |
-0.0391 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.5160 |
1.6310 |
0.0369 |
2.23 |
| 2026-03-17 |
1.4830 |
1.5980 |
-0.0537 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
1.5310 |
1.6460 |
0.0425 |
2.55 |
| 2026-03-13 |
1.4930 |
1.6080 |
-0.0257 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
1.5160 |
1.6310 |
-0.0134 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.5280 |
1.6430 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.5300 |
1.6450 |
0.0514 |
3.10 |