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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4962 |
1.6062 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.5019 |
1.6119 |
-0.0151 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.5155 |
1.6255 |
0.0130 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.5038 |
1.6138 |
-0.0182 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.5202 |
1.6302 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.5174 |
1.6274 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.5136 |
1.6236 |
-0.0234 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.5347 |
1.6447 |
0.0144 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.5217 |
1.6317 |
0.0096 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.5130 |
1.6230 |
-0.0183 |
-1.08 |
| 2026-03-20 |
1.5295 |
1.6395 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.5325 |
1.6425 |
-0.0132 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.5444 |
1.6544 |
0.0091 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.5362 |
1.6462 |
-0.0133 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.5482 |
1.6582 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.5426 |
1.6526 |
-0.0147 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.5559 |
1.6659 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.5581 |
1.6681 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.5569 |
1.6669 |
0.0125 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.5456 |
1.6556 |
-0.0180 |
-1.04 |