加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.0100 |
4.0100 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
4.0120 |
4.0120 |
-0.0320 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
4.0440 |
4.0440 |
0.1050 |
2.67 |
| 2026-03-31 |
3.9390 |
3.9390 |
-0.0660 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
4.0050 |
4.0050 |
0.0330 |
0.83 |
| 2026-03-27 |
3.9720 |
3.9720 |
0.0240 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
3.9480 |
3.9480 |
-0.0680 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
4.0160 |
4.0160 |
0.0580 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
3.9580 |
3.9580 |
0.0560 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
3.9020 |
3.9020 |
-0.1290 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
4.0310 |
4.0310 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
4.0350 |
4.0350 |
-0.0970 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
4.1320 |
4.1320 |
0.0540 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
4.0780 |
4.0780 |
-0.0670 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
4.1450 |
4.1450 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
4.1500 |
4.1500 |
-0.0310 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
4.1810 |
4.1810 |
-0.0330 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
4.2140 |
4.2140 |
0.0140 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
4.2000 |
4.2000 |
0.0610 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
4.1390 |
4.1390 |
-0.0830 |
-1.97 |