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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3084 |
1.3723 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.3106 |
1.3745 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.3119 |
1.3758 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.3106 |
1.3745 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.3120 |
1.3759 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3112 |
1.3751 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.3095 |
1.3734 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.3118 |
1.3757 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.3094 |
1.3733 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.3085 |
1.3724 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-03-20 |
1.3141 |
1.3780 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.3164 |
1.3803 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.3185 |
1.3824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.3185 |
1.3824 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.3197 |
1.3836 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.3201 |
1.3840 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.3216 |
1.3855 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3226 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3225 |
1.3864 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.3221 |
1.3860 |
-0.0023 |
-0.17 |