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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0293 |
-2.11 |
| 2026-04-02 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0109 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0082 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0109 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0218 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0374 |
2.80 |
| 2026-03-23 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0576 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0242 |
-1.71 |
| 2026-03-19 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0214 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0131 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0071 |
-0.49 |