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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 赵明,邵强
- 成立日期：
- 2014-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9293 |
1.2400 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
0.9291 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
0.9290 |
1.2397 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
0.9290 |
1.2397 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
0.9288 |
1.2395 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
0.9286 |
1.2393 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
0.9284 |
1.2391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
0.9283 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
0.9283 |
1.2390 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
0.9281 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
0.9281 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.9281 |
1.2388 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
0.9279 |
1.2386 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
0.9277 |
1.2384 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
0.9275 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.9275 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
0.9274 |
1.2381 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
0.9272 |
1.2379 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.9269 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
0.9268 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01 |