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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3260元
- 基金经理：
- 倪也
- 成立日期：
- 2014-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1438 |
1.4698 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
1.1409 |
1.4669 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1395 |
1.4655 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1401 |
1.4661 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.1462 |
1.4722 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1432 |
1.4692 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1405 |
1.4665 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.1365 |
1.4625 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.1341 |
1.4601 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.1334 |
1.4594 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-03-20 |
1.1370 |
1.4630 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1386 |
1.4646 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1384 |
1.4644 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1378 |
1.4638 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.1433 |
1.4693 |
-0.0097 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.1507 |
1.4767 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.1572 |
1.4832 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.1641 |
1.4901 |
-0.0152 |
-0.99 |
| 2026-03-10 |
1.1757 |
1.5017 |
0.0101 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
1.1680 |
1.4940 |
-0.0079 |
-0.51 |