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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4849元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0747 |
1.5596 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0739 |
1.5588 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0737 |
1.5586 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0740 |
1.5589 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0742 |
1.5591 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0732 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0732 |
1.5581 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0729 |
1.5578 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0727 |
1.5576 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.0720 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0720 |
1.5569 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0721 |
1.5570 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0723 |
1.5572 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0714 |
1.5563 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0710 |
1.5559 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0718 |
1.5567 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0720 |
1.5569 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0715 |
1.5564 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0717 |
1.5566 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0716 |
1.5565 |
-0.0022 |
-0.13 |