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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
5.3293 |
5.3293 |
0.0068 |
0.13 |
| 2026-04-03 |
5.3225 |
5.3225 |
0.0353 |
0.67 |
| 2026-04-02 |
5.2872 |
5.2872 |
-0.1757 |
-3.22 |
| 2026-04-01 |
5.4629 |
5.4629 |
0.1751 |
3.31 |
| 2026-03-31 |
5.2878 |
5.2878 |
-0.1473 |
-2.71 |
| 2026-03-30 |
5.4351 |
5.4351 |
0.0070 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
5.4281 |
5.4281 |
-0.0195 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
5.4476 |
5.4476 |
-0.0872 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
5.5348 |
5.5348 |
0.1175 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
5.4173 |
5.4173 |
0.0638 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
5.3535 |
5.3535 |
-0.2015 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
5.5550 |
5.5550 |
0.0577 |
1.05 |
| 2026-03-19 |
5.4973 |
5.4973 |
-0.1128 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
5.6101 |
5.6101 |
0.2015 |
3.73 |
| 2026-03-17 |
5.4086 |
5.4086 |
-0.1470 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
5.5556 |
5.5556 |
0.0790 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
5.4766 |
5.4766 |
0.0025 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
5.4741 |
5.4741 |
-0.0663 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
5.5404 |
5.5404 |
-0.0452 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
5.5856 |
5.5856 |
0.1795 |
3.32 |