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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2013-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9100 |
0.7950 |
-0.0052 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
0.9160 |
0.8010 |
0.0017 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
0.9140 |
0.7990 |
0.0166 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
0.8950 |
0.7820 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
0.8970 |
0.7840 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
0.8990 |
0.7860 |
0.0079 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
0.8900 |
0.7780 |
-0.0070 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.8980 |
0.7850 |
0.0122 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
0.8840 |
0.7730 |
0.0096 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
0.8730 |
0.7630 |
-0.0175 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
0.8930 |
0.7800 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.8970 |
0.7840 |
-0.0061 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
0.9040 |
0.7900 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
0.9070 |
0.7930 |
-0.0035 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
0.9110 |
0.7960 |
-0.0044 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
0.9160 |
0.8010 |
-0.0052 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
0.9220 |
0.8060 |
0.0044 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
0.9170 |
0.8010 |
0.0070 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
0.9090 |
0.7940 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2026-03-09 |
0.9120 |
0.7970 |
-0.0079 |
-0.98 |