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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 关键
- 成立日期：
- 2013-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8094 |
1.2094 |
0.0153 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
0.7984 |
1.1984 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
0.8056 |
1.2056 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2026-03-27 |
0.8135 |
1.2135 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
0.8130 |
1.2130 |
-0.0111 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
0.8210 |
1.2210 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
0.8165 |
1.2165 |
0.0175 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
0.8039 |
1.2039 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
0.8076 |
1.2076 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.8116 |
1.2116 |
-0.0110 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
0.8195 |
1.2195 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
0.8159 |
1.2159 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
0.8202 |
1.2202 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
0.8220 |
1.2220 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
0.8244 |
1.2244 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
0.8295 |
1.2295 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
0.8278 |
1.2278 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
0.8256 |
1.2256 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
0.8263 |
1.2263 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-05 |
0.8233 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04 |