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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 翁凯骅
- 成立日期：
- 2016-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
745.82 |
7.50 |
14.51% |
| 2 |
23华夏银行债01 |
409.68 |
4.00 |
7.97% |
| 3 |
24北京农商行债01 |
406.51 |
4.00 |
7.91% |
| 4 |
23徽商银行小微债01 |
405.09 |
4.00 |
7.88% |
| 5 |
21奉贤交通MTN001 |
204.94 |
2.00 |
3.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.25% |
0.69% |
1.41% |
1.53% |
0.69% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3620/8896 |
3729/8896 |
4172/8896 |
2954/8896 |
5594/8896 |
4350/8896 |
2631/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1475 |
1.3605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1471 |
1.3601 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1469 |
1.3599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1470 |
1.3600 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1471 |
1.3601 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-22 |
0.0350 |
| 2020-12-19 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0500 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0480 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
0.0500 |
| 2017-12-11 |
2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-15 |
0.0300 |
