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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖爽
- 成立日期：
- 2017-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
4973.23 |
50.00 |
5.48% |
| 2 |
22重庆银行二级 |
4207.64 |
40.00 |
4.64% |
| 3 |
24成都银行二级资本债01 |
4085.09 |
40.00 |
4.50% |
| 4 |
25中财Y1 |
4044.14 |
40.00 |
4.46% |
| 5 |
25国证Y1 |
4040.18 |
40.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.33% |
0.84% |
1.69% |
2.71% |
0.84% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2062/8888 |
2362/8888 |
2365/8888 |
1603/8888 |
2424/8888 |
2572/8888 |
1355/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.2632 |
1.4263 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-20 |
1.2616 |
1.4247 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
1.2602 |
1.4233 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
1.2603 |
1.4234 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
1.2590 |
1.4221 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-06 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
0.0631 |
| 2020-12-02 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-08 |
0.0570 |
| 2018-07-21 |
2018-07-24 |
2018-07-24 |
2018-07-26 |
0.0430 |
