加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 16.0541元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23内蒙古35 |
5320.34 |
50.00 |
3.83% |
| 2 |
23重庆16 |
5313.64 |
50.00 |
3.82% |
| 3 |
23吉林债60 |
5306.94 |
50.00 |
3.82% |
| 4 |
23四川46 |
5284.61 |
50.00 |
3.80% |
| 5 |
23河北债39 |
4228.28 |
40.00 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.26% |
0.99% |
1.65% |
2.42% |
0.99% |
11.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2625/8896 |
3518/8896 |
1796/8896 |
1944/8896 |
2630/8896 |
2013/8896 |
1320/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
107.2859 |
1.2334 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
107.2595 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
107.2488 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
107.2360 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
107.2163 |
1.2327 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
2026-01-06 |
0.5041 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.6000 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-24 |
0.6000 |
| 2025-03-11 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-19 |
0.5000 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-30 |
0.7000 |
