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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.5659元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
26427.85 |
|
7.78% |
| 2 |
九号公司 |
24100.67 |
|
7.10% |
| 3 |
三棵树 |
17198.78 |
|
5.06% |
| 4 |
帝尔激光 |
15946.60 |
|
4.70% |
| 5 |
爱旭股份 |
15552.66 |
|
4.58% |
| 6 |
奕瑞科技 |
14668.33 |
|
4.32% |
| 7 |
环旭电子 |
13796.66 |
|
4.06% |
| 8 |
三一重能 |
12507.54 |
|
3.68% |
| 9 |
广钢气体 |
9526.00 |
|
2.80% |
| 10 |
思特威 |
9047.19 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
19191.83 |
190.00 |
5.65% |
| 2 |
25附息国债13 |
18108.54 |
180.00 |
5.33% |
| 3 |
25贴现国债42 |
10995.46 |
110.00 |
3.24% |
| 4 |
25贴现国债78 |
9975.50 |
100.00 |
2.94% |
| 5 |
25贴现国债59 |
6979.53 |
70.00 |
2.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.31% |
-8.81% |
0.00% |
-5.41% |
13.25% |
0.00% |
19.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9269/10858 |
9463/10858 |
5265/10858 |
7864/10858 |
5292/10858 |
5300/10858 |
3339/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.5379 |
7.2345 |
-0.0550 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
4.5495 |
7.2461 |
-0.3820 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
4.6299 |
7.3265 |
0.3780 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
4.5504 |
7.2470 |
-0.3690 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
4.6280 |
7.3246 |
-0.0810 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0100 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.0100 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
