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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2445元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
3089.38 |
|
6.90% |
| 2 |
太阳纸业 |
3065.15 |
|
6.85% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
1991.89 |
|
4.45% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
1800.43 |
|
4.02% |
| 5 |
裕同科技 |
1590.05 |
|
3.55% |
| 6 |
TCL科技 |
1450.94 |
|
3.24% |
| 7 |
新凤鸣 |
1438.87 |
|
3.21% |
| 8 |
电投能源 |
1225.81 |
|
2.74% |
| 9 |
宏发股份 |
1117.72 |
|
2.50% |
| 10 |
华泰证券 |
995.73 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
4282.94 |
40.00 |
9.57% |
| 2 |
25国债19 |
1835.95 |
18.30 |
4.10% |
| 3 |
25国债16 |
1074.99 |
10.70 |
2.40% |
| 4 |
17国开10 |
1059.84 |
10.00 |
2.37% |
| 5 |
25泰康人寿永续债01 |
1018.46 |
10.00 |
2.27% |
| 6 |
本钢转债 |
535.22 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
温氏转债 |
454.20 |
0.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-4.97% |
-0.48% |
3.64% |
19.03% |
-0.48% |
16.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5055/10858 |
6627/10858 |
5890/10858 |
2546/10858 |
4233/10858 |
5888/10858 |
3825/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.6550 |
3.9152 |
-0.0147 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
3.6667 |
3.9269 |
-0.0356 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
3.6949 |
3.9553 |
0.0603 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
3.6471 |
3.9073 |
-0.0392 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
3.6782 |
3.9385 |
0.0146 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-10 |
2014-12-12 |
2014-12-12 |
2014-12-16 |
0.1795 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.0500 |
| 2013-01-15 |
2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-22 |
0.0150 |
