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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 刘诗瑶
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
5178.79 |
50.00 |
22.26% |
| 2 |
23农发15 |
5156.23 |
50.00 |
22.16% |
| 3 |
25国开清发02 |
3027.68 |
30.00 |
13.01% |
| 4 |
23农发03 |
2100.51 |
20.00 |
9.03% |
| 5 |
23农发05 |
2040.24 |
20.00 |
8.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.48% |
0.91% |
2.28% |
1.97% |
0.91% |
9.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2249/8896 |
485/8896 |
2228/8896 |
732/8896 |
3695/8896 |
2436/8896 |
2465/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0923 |
1.2703 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0916 |
1.2696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0916 |
1.2696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0918 |
1.2698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0920 |
1.2700 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0200 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0300 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-09 |
0.0100 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
0.0022 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0250 |
