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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1644元
- 基金经理：
- 方昆明,陈轶平
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业资产MTN001 |
4098.62 |
40.00 |
7.74% |
| 2 |
25南京银行二级资本债01BC |
4029.69 |
40.00 |
7.61% |
| 3 |
19工商银行二级04 |
3355.20 |
30.00 |
6.34% |
| 4 |
24青岛北城MTN001 |
3126.19 |
30.00 |
5.91% |
| 5 |
24海发国资MTN002 |
3118.55 |
30.00 |
5.89% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.49% |
1.11% |
2.01% |
2.69% |
1.11% |
12.17% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
907/8888 |
449/8888 |
1016/8888 |
947/8888 |
2443/8888 |
1225/8888 |
1142/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1149 |
1.2793 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1147 |
1.2791 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.1140 |
1.2784 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1136 |
1.2780 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
1.1133 |
1.2777 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-05 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0400 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0400 |
| 2022-03-03 |
2022-03-07 |
2022-03-07 |
2022-03-09 |
0.0127 |
| 2021-10-13 |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-19 |
0.0717 |
