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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2018-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
1038.12 |
10.00 |
10.17% |
| 2 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
9.84% |
| 3 |
16中油02 |
821.94 |
8.00 |
8.05% |
| 4 |
25国债01 |
819.04 |
8.10 |
8.02% |
| 5 |
25国债20 |
812.86 |
8.10 |
7.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.30% |
1.01% |
3.67% |
4.11% |
1.01% |
12.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5238/8896 |
2469/8896 |
1650/8896 |
236/8896 |
1233/8896 |
1872/8896 |
988/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1087 |
1.3462 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1085 |
1.3460 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1086 |
1.3461 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1093 |
1.3468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1092 |
1.3467 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-09 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
0.0150 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0100 |
| 2023-06-02 |
2023-06-05 |
2023-06-05 |
2023-06-07 |
0.0200 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.0100 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0150 |
