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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开05 |
2220.57 |
20.00 |
42.30% |
| 2 |
23进出11 |
1075.30 |
10.00 |
20.48% |
| 3 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
18.73% |
| 4 |
25农发31 |
502.35 |
5.00 |
9.57% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.10% |
1.58% |
2.43% |
3.23% |
1.58% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3094/8888 |
5902/8888 |
456/8888 |
560/8888 |
1802/8888 |
649/8888 |
2285/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0493 |
1.3153 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0495 |
1.3155 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
1.0480 |
1.3140 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0483 |
1.3143 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.0482 |
1.3142 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0300 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0150 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0200 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0300 |
| 2021-12-02 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-08 |
0.0500 |
