加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0257元
- 基金经理：
- 吴默村
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新凤鸣 |
1306.74 |
|
6.72% |
| 2 |
万华化学 |
1158.63 |
|
5.95% |
| 3 |
桐昆股份 |
844.60 |
|
4.34% |
| 4 |
美的集团 |
703.35 |
|
3.61% |
| 5 |
天际股份 |
642.13 |
|
3.30% |
| 6 |
国城矿业 |
631.89 |
|
3.25% |
| 7 |
宁德时代 |
572.93 |
|
2.94% |
| 8 |
石大胜华 |
567.06 |
|
2.91% |
| 9 |
招商银行 |
559.51 |
|
2.88% |
| 10 |
紫金矿业 |
548.07 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-7.78% |
-1.94% |
3.15% |
22.64% |
-1.94% |
-8.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7681/10858 |
8856/10858 |
7208/10858 |
2744/10858 |
3665/10858 |
7172/10858 |
9189/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0676 |
1.0933 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
1.0782 |
1.1039 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
1.0915 |
1.1172 |
0.0228 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
1.0692 |
1.0949 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
1.0842 |
1.1099 |
0.0018 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0110 |
| 2021-10-25 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
0.0140 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0007 |
