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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5584元
- 基金经理：
- 张博洋,程剑
- 成立日期：
- 2013-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
34993.80 |
350.00 |
7.51% |
| 2 |
22国开08 |
31935.15 |
310.00 |
6.86% |
| 3 |
25农发31 |
23108.06 |
230.00 |
4.96% |
| 4 |
23国开08 |
20715.16 |
200.00 |
4.45% |
| 5 |
25国开11 |
20095.57 |
200.00 |
4.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.35% |
0.90% |
1.73% |
2.16% |
0.90% |
15.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1009/8896 |
1553/8896 |
2272/8896 |
1674/8896 |
3134/8896 |
2481/8896 |
452/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0122 |
1.5706 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0115 |
1.5699 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0114 |
1.5698 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0116 |
1.5700 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0115 |
1.5699 |
0.0012 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
0.0048 |
| 2025-12-02 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0078 |
| 2025-09-01 |
2025-09-03 |
2025-09-03 |
2025-09-04 |
0.0057 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0025 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-28 |
0.0080 |
