- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 519781
- 基金简称 交银领先回报灵活配置混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 交银领先回报灵活配置混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 李娜
- 成立日期 2016-09-13
- 成立规模 2.00亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.03亿份(2018-09-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债综合全价指数收益率
投资目标
本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,深入挖掘和把握市场投资机会来确定投资标的,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,力争获取较高的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。 2、股票投资策略在自上而下的投资分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,把握经济发展和变更中的个股投资机会;同时还将通过对市场氛围和个股价格走势分析,把握组合买卖时机和调整节奏。 (1)行业选择和配置基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 (2)个股精选本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求: 1)公司业绩具有良好的增长潜力;2)公司盈利能力强,并且盈利具有持续性、稳定性和成长性;3)公司未来预期销售收入、主营业务收入、息税前利润等成长性财务指标处于行业前列或高于市场平均水平;4)公司市场占有率较高或市场占有率有持续提高潜力;5)公司具有独特的竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势);6)公司具有良好的治理结构、市场化的经营机制以及明晰而切合实际的发展战略的公司;对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 3、债券投资策略本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、权证投资本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
现任基金经理
李娜 上任时间:2016-09-13
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 交银裕祥纯债债券A
- 0.94%
- -8.53%
- 5.31%
- 2018-09-26~至今
- 交银裕祥纯债债券C
- 0.00%
- -8.53%
- 0.00%
- 2018-09-26~至今
- 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
- 12.33%
- -18.25%
- 6.10%
- 2016-12-14~至今
- 交银领先回报灵活配置混合
- 19.80%
- -15.08%
- 8.49%
- 2016-09-13~至今
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 13.15%
- -13.24%
- 4.85%
- 2016-04-22~至今
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 12.54%
- -13.24%
- 4.63%
- 2016-04-22~至今
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 13.39%
- -13.24%
- 4.93%
- 2016-04-22~至今
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 14.60%
- -13.24%
- 5.36%
- 2016-04-22~至今
- 交银周期回报灵活配置混合C
- 30.59%
- -29.02%
- 9.19%
- 2015-11-19~至今
- 交银新回报灵活配置混合C
- 298.36%
- -29.02%
- 57.67%
- 2015-11-19~至今
- 交银多策略回报灵活配置混合C
- 17.86%
- -29.02%
- 5.56%
- 2015-11-19~至今
- 交银周期回报灵活配置混合A
- 20.62%
- -31.65%
- 5.79%
- 2015-08-04~至今
- 交银新回报灵活配置混合A
- 16.47%
- -31.65%
- 4.69%
- 2015-08-04~至今
- 交银多策略回报灵活配置混合A
- 18.49%
- -31.65%
- 5.23%
- 2015-08-04~至今
- 交银双利债券A
- 4.72%
- 16.02%
- 69.18%
- 2015-10-07~2015-11-07
- 交银双利债券B
- 4.72%
- 16.02%
- 69.18%
- 2015-10-07~2015-11-07
- 交银双利债券C
- 4.64%
- 16.02%
- 67.74%
- 2015-10-07~2015-11-07
- 交银策略回报混合
- 22.99%
- 16.02%
- 959.30%
- 2015-10-07~2015-11-07
- 交银荣祥保本混合
- 9.27%
- 16.02%
- 174.88%
- 2015-10-07~2015-11-07
- 交银施罗德安心收益债券
- 2.45%
- 16.02%
- 31.75%
- 2015-10-07~2015-11-07
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 暂无
- 50万元(包含)-100万元
- 1.20%
- 暂无
- 100万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.20%
- --
热销基金
-
中融盈泽债券C
003010
18.69%1近一年收益率
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
13.22%2近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.77%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.2650%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-17.42%5近一年收益率
同类基金排行
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信诚至远C
550016
37.14%1近一年收益率
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金鹰鑫瑞混合C
003503
20.95%2近一年收益率
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富国精准医疗灵活配置混合
005176
14.18%3近一年收益率
-
长安鑫益增强混合A
002146
12.99%4近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
12.64%5近一年收益率