- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 519684
- 基金简称 交银双利B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 交银双利债券B
- 投资类型 债券型
- 基金经理 唐赟
- 成立日期 2011-09-26
- 成立规模 2.35亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 1.44亿份(2018-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资理念
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制基金资产运作风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 基金的投资组合比例为: 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%.
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券.同时,本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握投资机会,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报.
风险收益特征
本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
唐赟 上任时间:2015-11-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 交银裕通纯债债券A
- 11.29%
- -15.56%
- 5.86%
- 2017-03-31~至今
- 交银裕通纯债债券C
- 12.17%
- -15.56%
- 6.30%
- 2017-03-31~至今
- 交银双利债券A
- -4.91%
- -25.39%
- -1.52%
- 2015-11-07~至今
- 交银双利债券B
- -4.91%
- -25.39%
- -1.52%
- 2015-11-07~至今
- 交银双利债券C
- -6.08%
- -25.39%
- -1.89%
- 2015-11-07~至今
- 交银施罗德安心收益债券
- 6.96%
- -25.39%
- 2.07%
- 2015-11-07~至今
- 交银信用添利债券(LOF)
- 16.78%
- -27.56%
- 4.48%
- 2015-08-04~至今
- 交银施罗德双轮动债券A类
- 16.87%
- -27.56%
- 4.51%
- 2015-08-04~至今
- 交银施罗德双轮动债券B类
- 16.87%
- -27.56%
- 4.51%
- 2015-08-04~至今
- 交银施罗德双轮动债券C类
- 14.82%
- -27.56%
- 3.98%
- 2015-08-04~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 李娜
- 2015-10-07
- 2015-11-07
- 32天
- 4.72%
- 项廷锋
- 2014-08-04
- 2015-10-07
- 1年65天
- 28.14%
- 李家春
- 2011-09-26
- 2014-08-21
- 2年331天
- 23.92%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.00%
- 暂无
- 1年(包含)-3年
- 0.60%
- 暂无
- 3年(包含)-5年
- 0.40%
- 暂无
- 5年以上(包含)
- 0.00%
- 暂无
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.45%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8340%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-4.98%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-5.60%5近一年收益率