- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 501035
- 基金简称 创金睿选
- 基金类型 LOF
- 基金全称 创金合信鼎鑫睿选定开混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王一兵,张荣
- 成立日期 2017-07-07
- 成立规模 2.16亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 2.16亿份(2018-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 创金合信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.50%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证定向增发事件指数收益率*75%+中债总指数(全价)收益率*25%
投资理念
在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:封闭期内股票投资比例为基金资产的50%-100%,但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
投资策略
本基金通过对宏观经济,行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。 1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略1)定向增发主题股票的界定本基金所称的定向增发主题股票包括上市公司非公开发行股票,上市公司董事会公告了定向增发预案但尚未实施定向增发的股票,以及已实施和/或拟实施非公开发行的上市公司流通中的股票。其中,定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。 本基金的权益类资产主要参与上市公司定向增发一、二级市场投资(参与定向增发一级市场的资金有锁定期要求,一般为12个月),其余资产投资于固定收益类资产和货币市场工具,以提高资金效率和进行必要的风险管理。本基金在每个封闭期最后一年不参与定向增发一级市场投资。 2)股票投资组合的构建①定向增发主题一级市场股票选择本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 ②定向增发主题二级市场股票选择本基金对于定向增发二级市场股票的选择,侧重上市公司行业地位与竞争优势分析和投资吸引力评估。 a.企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:a)已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力;b)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;c)主营业务突出且稳定;d)在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、特许经营权或其它特定优势;e)具有较强技术创新能力。 本基金认为,具有上述特点的企业,能够通过定向增发在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。 b.投资吸引力评估本基金重点分析定向增发融资对上市公司现金收益和盈利前景的影响,将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。在已实施定向增发的股票出现破发时,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,选择安全边际高、最具有投资吸引力的定向增发股票构建投资组合。 3)组合构建及优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资组合的投资管理。在类属配置方面,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重;在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、金融衍生品的投资策略(1)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 6、其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
现任基金经理
王一兵 上任时间:2017-07-10
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信鑫日享短债债券A
- 0.62%
- 15.69%
- 5.66%
- 2019-01-17~至今
- 创金合信鑫日享短债债券C
- 0.59%
- 15.69%
- 5.38%
- 2019-01-17~至今
- 创金合信恒利超短债债券A
- 3.40%
- 6.98%
- 6.01%
- 2018-08-02~至今
- 创金合信恒利超短债债券C
- 3.22%
- 6.98%
- 5.69%
- 2018-08-02~至今
- 创金合信鼎鑫睿选定开混合
- -3.37%
- -7.82%
- -2.07%
- 2017-07-10~至今
- 创金合信尊盈纯债债券
- 12.77%
- -5.24%
- 3.90%
- 2016-01-07~至今
- 创金合信聚利债券A
- 11.00%
- -31.27%
- 2.79%
- 2015-05-15~至今
- 创金合信聚利债券C
- 9.10%
- -31.27%
- 2.32%
- 2015-05-15~至今
- 创金合信汇利纯债三年定开债券A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 创金合信汇利纯债三年定开债券C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 创金合信尊享纯债债券
- 1.71%
- 14.97%
- 1.25%
- 2016-03-11~2017-07-19
张荣 上任时间:2017-07-10
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信鼎鑫睿选定开混合
- -3.37%
- -7.82%
- -2.07%
- 2017-07-10~至今
- 创金合信转债精选债券A
- 19.26%
- -18.13%
- 5.52%
- 2015-11-19~至今
- 创金合信转债精选债券C
- 9.28%
- -18.13%
- 2.74%
- 2015-11-19~至今
- 创金合信聚利债券A
- 7.77%
- -42.18%
- 2.03%
- 2015-06-11~至今
- 创金合信聚利债券C
- 5.92%
- -42.18%
- 1.56%
- 2015-06-11~至今
- 创金合信医疗保健股票A
- -3.20%
- -15.28%
- -1.50%
- 2016-09-05~2018-10-31
- 创金合信医疗保健股票C
- -8.66%
- -15.28%
- -4.12%
- 2016-09-05~2018-10-31
- 创金合信金融地产股票A
- 8.51%
- -15.98%
- 3.93%
- 2016-08-30~2018-10-11
- 创金合信金融地产股票C
- 9.54%
- -15.98%
- 4.40%
- 2016-08-30~2018-10-11
- 创金合信鑫收益A
- 6.90%
- 2.82%
- 5.24%
- 2016-12-20~2018-04-10
- 创金合信鑫收益C
- 26.10%
- 2.82%
- 19.42%
- 2016-12-20~2018-04-10
- 创金合信沪港深研究精选灵活配置
- 10.10%
- 2.90%
- 4.25%
- 2015-08-24~2017-12-13
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 曹春林
- 2017-07-07
- 2018-09-13
- 1年69天
- -4.19%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-200万元
- 1.00%
- 0.10%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天(包含)-1年
- 0.25%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.25%
- --
热销基金
-
长安鑫益增强混合C
002147
19.05%1近一年收益率
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
9.52%2近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.18%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8450%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-3.45%5近一年收益率
同类基金排行
-
前海开源中国稀缺资产混合A
001679
52.65%1近一年收益率
-
前海开源中国稀缺资产混合C
002079
52.60%2近一年收益率
-
金信深圳成长混合
002863
44.67%3近一年收益率
-
前海开源沪港深汇鑫混合A
001942
34.86%4近一年收益率
-
前海开源沪港深汇鑫混合C
001943
34.42%5近一年收益率