- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 360020
- 基金简称 光大添天盈B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 光大保德信添天盈月度理财债券B类
- 投资类型 货币型
- 基金经理 沈荣
- 成立日期 2012-10-25
- 成立规模 3.25亿份
- 管理费 0.25%
- 份额规模 175.24亿份(2019-12-31)
- 首次最低金额(元) 5000000
- 托管费 0.08%
- 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 人民币7天通知存款利率(税后)
投资理念
本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得或超过人民币7天通知存款利率(税后)的投资目标
投资范围
本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年及1 年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397 天以内(含397天)的债券、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券及中期票据、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称"央行票据")以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具.其中,本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款.本基金在每个开放期之前10 个工作日至开放期之后10 个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围.
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益.同时,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组合进行管理. (1)整体资产配置策略 本基金通过对CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率等因素的分析,形成对实体经济基本面的宏观研判.同时,结合央行公开市场操作、货币市场与资本市场资金互动等变动情况,合理预期货币市场利率曲线动态变化,并据此决定整体资产配置策略.本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%. (2)类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例.本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,力争取得较高的回报. (3)银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是机构投资者在投资银行存款时,往往能获得比普通投资者更高的收益率.本基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款.若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的,则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个开放日.本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例. (4)个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险.在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因.若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注.此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种. (5)回购策略 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会.
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
沈荣 上任时间:2018-01-16
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式
- 3.56%
- 7.80%
- 6.17%
- 2019-08-10~至今
- 光大保德信超短债债券A
- 6.46%
- -0.50%
- 3.66%
- 2018-06-13~至今
- 光大保德信超短债债券C
- 5.75%
- -0.50%
- 3.26%
- 2018-06-13~至今
- 光大保德信中高等级债券A
- 14.39%
- -3.21%
- 7.79%
- 2018-05-26~至今
- 光大保德信中高等级债券C
- 13.61%
- -3.21%
- 7.38%
- 2018-05-26~至今
- 光大保德信尊富18个月定期开放债券A
- 4.86%
- -3.21%
- 2.69%
- 2018-05-26~至今
- 光大保德信尊富18个月定期开放债券C
- 4.13%
- -3.21%
- 2.28%
- 2018-05-26~至今
- 光大尊盈半年A
- 10.25%
- -3.79%
- 4.81%
- 2018-02-10~至今
- 光大尊盈半年C
- 9.35%
- -3.79%
- 4.39%
- 2018-02-10~至今
- 光大保德信添天盈月度理财债券A类
- 7.20%
- -11.70%
- 3.29%
- 2018-01-16~至今
- 光大保德信添天盈月度理财债券B类
- 7.75%
- -11.70%
- 3.54%
- 2018-01-16~至今
- 光大保德信货币
- 7.51%
- -7.63%
- 2.82%
- 2017-08-02~至今
- 光大保德信睿鑫混合A
- 7.56%
- -8.13%
- 4.22%
- 2018-05-26~2020-02-28
- 光大保德信睿鑫混合C
- 7.36%
- -8.13%
- 4.11%
- 2018-05-26~2020-02-28
- 光大保德信智选18个月混合
- 1.42%
- -7.34%
- 0.85%
- 2018-03-24~2019-11-21
- 光大保德信安泽债券A
- 6.76%
- 11.43%
- 6.50%
- 2018-09-06~2019-09-19
- 光大保德信安泽债券C
- 6.29%
- 11.43%
- 6.05%
- 2018-09-06~2019-09-19
- 光大保德信晟利债券A
- 4.63%
- 6.19%
- 4.06%
- 2018-08-01~2019-09-19
- 光大保德信晟利债券C
- 3.80%
- 6.19%
- 3.33%
- 2018-08-01~2019-09-19
- 光大保德信鼎鑫混合A
- 2.10%
- -7.61%
- 1.00%
- 2017-08-16~2019-09-19
- 光大保德信鼎鑫混合C
- 1.74%
- -7.61%
- 0.82%
- 2017-08-16~2019-09-19
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 蔡乐
- 2014-09-11
- 2018-03-24
- 3年196天
- 13.90%
- 韩爱丽
- 2012-10-25
- 2014-09-11
- 1年322天
- 6.44%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- 2020-01-23
- --
- --
- --
- --
- 2019-10-31
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.25%
- 0.08%
- 0.01%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
114.11%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
70.45%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
68.29%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.35%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3030%5七日年化收益