- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 009769
- 基金简称 创金合信汇悦一年定开混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 创金合信汇悦一年定开混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 何媛
- 成立日期 2020-07-16
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.00亿份(2021-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 创金合信基金管理有限公司
- 基金托管人 兴业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率*40%
投资理念
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规或监管机构允许的前提下,本基金可以参与融资、融券交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为50%–100%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但本基金参与股指期货、国债期货交易,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
(一)封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。 1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略本基金将结合精选股票策略和定向增发投资策略各自的特点和优势进行股票组合的构建。为更好地实现投资目标,本基金可采取该策略中的一种或多种构建股票组合。 (1)精选股票策略本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (2)定向增发投资策略本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益,还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提高收益。 ①定向增发主题一级市场股票选择:本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 ②定向增发主题二级市场股票选择:本基金对于定向增发二级市场股票的选择,侧重上市公司行业地位与竞争优势分析和投资吸引力评估。 a.行业地位与竞争优势分析:本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:a)已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力;b)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;c)主营业务突出且稳定;d)在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、特许经营权或其它特定优势;e)具有较强技术创新能力。本基金认为,具有上述特点的企业,能够通过定向增发在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。 b.投资吸引力评估:本基金重点分析定向增发融资对上市公司现金收益和盈利前景的影响,将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。在已实施定向增发的股票出现破发时,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,选择安全边际高、最具有投资吸引力的定向增发股票构建投资组合。 存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略本基金将通过对各个品种的深入分析,综合比较流动性、市场容量、市场偏好等因素,判断各类资产的预期回报,从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产,并做合理的组合配置。 具体而言,基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期和市场信用偏好预期,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在债券投资策略制定与执行的过程中,基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理,以确保系统性的控制持仓风险,并且在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。 4、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 5、金融衍生品投资策略(1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 6、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (二)开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的资产,减小基金净值的波动。
风险收益特征
本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
现任基金经理
何媛 上任时间:2020-11-16
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信先进装备股票A
- 19.35%
- 5.17%
- 42.58%
- 2021-03-29~至今
- 创金合信先进装备股票C
- 19.06%
- 5.17%
- 41.89%
- 2021-03-29~至今
- 创金合信瑞裕混合A
- -14.14%
- -1.69%
- -22.26%
- 2021-02-18~至今
- 创金合信瑞裕混合C
- -14.39%
- -1.69%
- -22.63%
- 2021-02-18~至今
- 创金合信鑫收益A
- -2.85%
- 2.39%
- -3.90%
- 2021-01-05~至今
- 创金合信鑫收益C
- -2.95%
- 2.39%
- -4.04%
- 2021-01-05~至今
- 创金合信鑫收益E
- -2.99%
- 2.39%
- -4.10%
- 2021-01-05~至今
- 创金合信汇融一年定开混合A
- 43.06%
- 7.95%
- 51.43%
- 2020-11-16~至今
- 创金合信汇融一年定开混合C
- 42.57%
- 7.95%
- 50.83%
- 2020-11-16~至今
- 创金合信汇悦一年定开混合A
- 11.60%
- 7.95%
- 13.56%
- 2020-11-16~至今
- 创金合信汇悦一年定开混合C
- 11.09%
- 7.95%
- 12.96%
- 2020-11-16~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 曹春林
- 2020-07-16
- 2021-08-02
- 1年18天
- 21.35%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.10%
- 0.40%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
29.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
17.93%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
13.61%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.87%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9880%5七日年化收益
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152.00%3近一年收益率
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东方阿尔法优势产业混合C
009645
150.73%4近一年收益率
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国投瑞银新能源混合A
007689
150.69%5近一年收益率