- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 009745
- 基金简称 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 张佳蕾
- 成立日期 2020-09-23
- 成立规模 1.95亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 0.00亿份(2022-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中标的指数成分券和备选成分券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、债券指数化投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、其他债券投资策略基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他债券投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 3、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,力争在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 4、国债期货投资策略本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
张佳蕾 上任时间:2022-01-28
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类
- 0.42%
- -10.71%
- 1.54%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债1-3年国开行债券指数C类
- 0.39%
- -10.71%
- 1.44%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华9-10年利率发起式债券A
- -0.11%
- -10.71%
- -0.41%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华9-10年利率发起式债券C
- -0.23%
- -10.71%
- -0.84%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类
- -1.12%
- -10.71%
- -4.02%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类
- -1.14%
- -10.71%
- -4.11%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A
- -3.95%
- -10.71%
- -13.69%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C
- -3.93%
- -10.71%
- -13.60%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华兴鑫宝货币C
- 0.65%
- -17.62%
- 1.77%
- 2021-12-23~至今
- 鹏华稳泰30天滚动持有债券A
- 2.39%
- -16.80%
- 2.76%
- 2021-06-25~至今
- 鹏华稳泰30天滚动持有债券C
- 2.20%
- -16.80%
- 2.54%
- 2021-06-25~至今
- 鹏华3个月中短债A
- 6.31%
- 2.41%
- 3.23%
- 2020-06-05~至今
- 鹏华3个月中短债C
- 5.48%
- 2.41%
- 2.82%
- 2020-06-05~至今
- 鹏华增值宝货币
- 5.30%
- -0.69%
- 2.18%
- 2019-12-17~至今
- 鹏华添利交易型货币A
- 4.77%
- -0.69%
- 1.97%
- 2019-12-17~至今
- 鹏华添利
- 4.77%
- -0.69%
- 1.97%
- 2019-12-17~至今
- 鹏华兴鑫宝货币A
- 8.59%
- 15.32%
- 2.37%
- 2018-10-31~至今
- 鹏华货币A
- 7.80%
- 17.69%
- 2.14%
- 2018-10-19~至今
- 鹏华货币B
- 8.72%
- 17.69%
- 2.38%
- 2018-10-19~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 李振宇
- 2020-09-23
- 2022-01-28
- 1年128天
- -1.46%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.60%
- 暂无
- 100万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.45%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.8190%2七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-18.52%3近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
-27.98%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-32.77%5近一年收益率