- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004915
- 基金简称 北信瑞丰尊赢
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 北信瑞丰尊赢
- 投资类型 混合型
- 基金经理 辇大吉,于军华,郑猛
- 成立日期 2017-10-30
- 成立规模 2.01亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.57亿份(2018-03-31)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
- 基金托管人 华夏银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略
本基金封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内,主要以资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略等为主。在开放期内,本基金将充分保障开放期的流动性需求,主要投资高流动性的资产,在此基础上追求基金的长期稳定增值。 (一)封闭期投资策略1、资产配置策略本基金的资产配置策略主要通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在各类资产之间进行适度配置。本基金注重平衡投资的收益和风险水平,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合而进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,以此为基础确定各类资产的配置比例,并根据市场变化进行动态调整。 2、债券投资策略1)券种配置策略本基金将根据债券市场的基本面分析,以及对各类券种收益率曲线、利差变化、流动性、信用风险等因素的研究与判断,确定债券投资组合在主权类、信用类和货币市场类等券种之间的配置比例,以分散风险提高收益。 2)久期配置策略本基金将根据未来市场利率走向的预测,动态调整组合的目标久期。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益。 3)收益率曲线策略在确定本基金债券组合目标久期的基础上,结合对收益率曲线变化的预测,根据收益率曲线形状变动的情景分析,选择合适的策略构建组合的期限结构,并进行动态调整。 4)信用债券投资策略根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 5)可转换债券投资策略着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (3)中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 3、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等;PE、PEG、PB、PS等。 4、资产支持证券的投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 5、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 6、其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。 (二)开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,充分保障投资人利益,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,属于证券投资基金中的较高风险收益品种。
现任基金经理
辇大吉 上任时间:2018-05-15
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 北信瑞丰宜投宝A
- 3.99%
- -0.53%
- 4.01%
- 2017-06-05~至今
- 北信瑞丰宜投宝B
- 4.24%
- -0.53%
- 4.26%
- 2017-06-05~至今
- 北信瑞丰现金添利A
- 3.80%
- -2.49%
- 3.91%
- 2017-06-13~至今
- 北信瑞丰现金添利B
- 4.04%
- -2.49%
- 4.16%
- 2017-06-13~至今
- 北信瑞丰尊赢
- 0.10%
- -3.66%
- 1.89%
- 2018-05-15~至今
于军华 上任时间:2017-10-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 北信瑞丰健康生活主题灵活配置
- -14.80%
- -18.50%
- -14.40%
- 2015-03-27~2016-04-07
- 北信瑞丰平安中国主题灵活配置
- -21.00%
- -28.46%
- -7.36%
- 2015-05-05~至今
- 北信瑞丰新成长
- 4.59%
- -15.76%
- 1.77%
- 2015-11-11~至今
- 北信瑞丰增强回报
- 6.33%
- -5.09%
- 4.90%
- 2017-02-20~至今
- 北信瑞丰尊赢
- 2.91%
- -9.30%
- 4.97%
- 2017-10-30~至今
- 北信瑞丰华丰灵活配置
- -0.10%
- -6.22%
- -0.48%
- 2018-03-19~至今
郑猛 上任时间:2017-10-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 北信瑞丰稳定收益A
- 5.77%
- 0.37%
- 3.49%
- 2016-10-14~至今
- 北信瑞丰稳定收益C
- 5.42%
- 0.37%
- 3.28%
- 2016-10-14~至今
- 北信瑞丰稳定增强偏债
- -2.25%
- -1.83%
- -2.32%
- 2017-06-15~至今
- 北信瑞丰丰利保本
- 2.79%
- -1.83%
- 2.88%
- 2017-06-15~至今
- 北信瑞丰增强回报
- 6.33%
- -5.09%
- 4.90%
- 2017-02-20~至今
- 北信瑞丰鼎利A
- -0.81%
- -13.34%
- -2.27%
- 2018-01-25~至今
- 北信瑞丰尊赢
- 2.91%
- -9.30%
- 4.97%
- 2017-10-30~至今
- 北信瑞丰鼎利C
- -1.03%
- -13.34%
- -2.89%
- 2018-01-25~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 暂无
- 50万元(包含)-200万元
- 0.50%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- --
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
59.96%1近一年收益率
-
易方达消费行业
110022
37.03%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
24.02%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
4.2270%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.42%5近一年收益率
同类基金排行
-
中融鑫思路混合A
004008
76.26%1近一年收益率
-
中融鑫思路混合C
004009
74.43%2近一年收益率
-
交银新生活力灵活配置混合
519772
59.96%3近一年收益率
-
金信多策略精选混合
004223
52.28%4近一年收益率
-
易方达改革红利混合
001076
47.92%5近一年收益率