- 基金概况
- 基金ç»ç†
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代ç 004181
- 基金简称 å—æ–¹å®å…ƒC
- 基金类型 开放å¼åŸºé‡‘
- 基金全称 å—æ–¹å®å…ƒC
- 投资类型 债券型
- 基金ç»ç† 刘骥
- æˆç«‹æ—¥æœŸ 2018-12-26
- æˆç«‹è§„模 --亿份
- 管ç†è´¹ 0.30%
- 份é¢è§„模 --亿份(--)
- 首次最低金é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ --
- 托管费 0.10%
- 基金管ç†äºº å—方基金管ç†è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸
- 基金托管人 ä¸å›½é‚®æ”¿å‚¨è“„银行股份有é™å…¬å¸
- 最高认è´è´¹ --%
- 最高申è´è´¹ 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 ä¸å€ºä¿¡ç”¨å€ºæ€»æŒ‡æ•°æ”¶ç›ŠçŽ‡
投资ç†å¿µ
ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘åœ¨ä¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶é£Žé™©çš„åŸºç¡€ä¸Šï¼ŒåŠ›æ±‚èŽ·å¾—é•¿æœŸç¨³å®šçš„æŠ•èµ„æ”¶ç›Šã€‚
投资范围
  本基金主è¦æŠ•èµ„于国内ä¾æ³•å‘行上市交易的国债ã€å¤®è¡Œç¥¨æ®ã€é‡‘èžå€ºåˆ¸ã€ä¼ä¸šå€ºåˆ¸ã€å…¬å¸å€ºåˆ¸ã€ä¸æœŸç¥¨æ®ã€çŸæœŸèžèµ„券ã€è¶…çŸæœŸèžèµ„券ã€æ¬¡çº§å€ºåˆ¸ã€æ”¿åºœæœºæž„债ã€åœ°æ–¹æ”¿åºœå€ºã€èµ„产支æŒè¯åˆ¸ã€ä¸å°ä¼ä¸šç§å‹Ÿå€ºåˆ¸ã€å€ºåˆ¸å›žè´ã€é“¶è¡Œå˜æ¬¾ï¼ˆåŒ…括åè®®å˜æ¬¾ã€å®šæœŸå˜æ¬¾åŠå…¶ä»–银行å˜æ¬¾ï¼‰ã€åŒä¸šå˜å•ã€è´§å¸å¸‚场工具以åŠç»ä¸å›½è¯ç›‘会å…许基金投资的其他金èžå·¥å…·ï¼Œä½†éœ€ç¬¦åˆä¸å›½è¯ç›‘会的相关规定。本基金ä¸æŠ•èµ„股票ã€æƒè¯ã€å¯è½¬å€ºã€‚   本基金投资于债券资产比例ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产的80%,应开放期æµåŠ¨æ€§éœ€è¦ï¼Œä¸ºä¿æŠ¤æŒæœ‰äººåˆ©ç›Šï¼Œæœ¬åŸºé‡‘开放期开始å‰10个工作日ã€å¼€æ”¾æœŸä»¥åŠå¼€æ”¾æœŸç»“æŸåŽçš„10个工作日内,本基金的债券资产的投资比例å¯ä¸å—上述é™åˆ¶ã€‚开放期内,本基金ä¿æŒä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,å°é—期内ä¸å—上述5%çš„é™åˆ¶ï¼Œå…¶ä¸çŽ°é‡‘ä¸åŒ…括结算备付金ã€å˜å‡ºä¿è¯é‡‘ã€åº”收申è´æ¬¾ç‰ã€‚   如法律法规或监管机构以åŽå…许基金投资其他å“ç§ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œå¯ä»¥å°†å…¶çº³å…¥æŠ•èµ„范围,并å¯ä¾æ®å±Šæ—¶æœ‰æ•ˆçš„法律法规适时åˆç†åœ°è°ƒæ•´æŠ•èµ„范围。
投资ç–ç•¥
  1ã€ä¿¡ç”¨å€ºæŠ•èµ„ç–略本基金将é‡ç‚¹æŠ•èµ„信用类债券,以æ高组åˆæ”¶ç›Šèƒ½åŠ›ã€‚信用债券相对央票ã€å›½å€ºç‰åˆ©çŽ‡äº§å“的信用利差是本基金获å–较高投资收益的æ¥æºï¼Œæœ¬åŸºé‡‘将在å—方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积æžæŠ•èµ„信用债券,获å–信用利差带æ¥çš„高投资收益。   债券的信用利差主è¦å—两个方é¢çš„å½±å“,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用å˜åŒ–。本基金ä¾é 对å®è§‚ç»æµŽèµ°åŠ¿ã€è¡Œä¸šä¿¡ç”¨çŠ¶å†µã€ä¿¡ç”¨å€ºåˆ¸å¸‚场æµåŠ¨æ€§é£Žé™©ã€ä¿¡ç”¨å€ºåˆ¸ä¾›éœ€æƒ…况ç‰çš„分æžï¼Œåˆ¤æ–市场信用利差曲线整体åŠåˆ†è¡Œä¸šèµ°åŠ¿ï¼Œç¡®å®šå„期é™ã€å„类属信用债券的投资比例。ä¾é 内部评级系统分æžå„信用债券的相对信用水平ã€è¿çº¦é£Žé™©åŠç†è®ºä¿¡ç”¨åˆ©å·®ï¼Œé€‰æ‹©ä¿¡ç”¨åˆ©å·®è¢«é«˜ä¼°ã€æœªæ¥ä¿¡ç”¨åˆ©å·®å¯èƒ½ä¸‹é™çš„信用债券进行投资,å‡æŒä¿¡ç”¨åˆ©å·®è¢«ä½Žä¼°ã€æœªæ¥ä¿¡ç”¨åˆ©å·®å¯èƒ½ä¸Šå‡çš„信用债券。   2ã€æ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿ç–略收益率曲线形状å˜åŒ–代表长ã€ä¸ã€çŸæœŸå€ºåˆ¸æ”¶ç›ŠçŽ‡å·®å¼‚å˜åŒ–,相åŒä¹…期债券组åˆåœ¨æ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿å‘生å˜åŒ–时差异较大。通过对åŒä¸€ç±»å±žä¸‹çš„收益率曲线形æ€å’ŒæœŸé™ç»“æž„å˜åŠ¨è¿›è¡Œåˆ†æžï¼Œé¦–å…ˆå¯ä»¥ç¡®å®šå€ºåˆ¸ç»„åˆçš„ç›®æ ‡ä¹…æœŸé…置区域并确定采å–å弹型ç–ç•¥ã€å“‘铃型ç–略或梯形ç–略;   其次,通过ä¸åŒæœŸé™é—´å€ºåˆ¸å½“å‰åˆ©å·®ä¸ŽåŽ†å²åˆ©å·®çš„比较,å¯ä»¥è¿›è¡Œå¢žé™¡ã€å‡æ–œå’Œå‡¸åº¦å˜åŒ–的交易。   3ã€æ æ†æ”¾å¤§ç–ç•¥æ æ†æ”¾å¤§æ“作å³ä»¥ç»„åˆçŽ°æœ‰å€ºåˆ¸ä¸ºåŸºç¡€ï¼Œåˆ©ç”¨ä¹°æ–å¼å›žè´ã€è´¨æŠ¼å¼å›žè´ç‰æ–¹å¼èžå…¥ä½Žæˆæœ¬èµ„金,并è´ä¹°å‰©ä½™å¹´é™ç›¸å¯¹è¾ƒé•¿å¹¶å…·æœ‰è¾ƒé«˜æ”¶ç›Šçš„债券,以期获å–超é¢æ”¶ç›Šçš„æ“作方å¼ã€‚   4ã€èµ„产支æŒè¯åˆ¸æŠ•èµ„ç–略资产支æŒè¯åˆ¸æŠ•èµ„关键在于对基础资产质é‡åŠæœªæ¥çŽ°é‡‘æµçš„分æžï¼Œæœ¬åŸºé‡‘将在国内资产è¯åˆ¸åŒ–产å“具体政ç–框架下,采用基本é¢åˆ†æžå’Œæ•°é‡åŒ–模型相结åˆï¼Œå¯¹ä¸ªåˆ¸è¿›è¡Œé£Žé™©åˆ†æžå’Œä»·å€¼è¯„ä¼°åŽè¿›è¡ŒæŠ•èµ„ã€‚æœ¬åŸºé‡‘å°†ä¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶èµ„äº§æ”¯æŒè¯åˆ¸çš„总体投资规模并进行分散投资,以é™ä½ŽæµåŠ¨æ€§é£Žé™©ã€‚   5ã€ä¸å°ä¼ä¸šç§å‹Ÿå€ºåˆ¸æŠ•èµ„ç–略由于ä¸å°ä¼ä¸šç§å‹Ÿå€ºåˆ¸é‡‡å–éžå…¬å¼€æ–¹å¼å‘行和交易,并é™åˆ¶æŠ•èµ„人数é‡ä¸Šé™ï¼Œæ•´ä½“æµåŠ¨æ€§ç›¸å¯¹è¾ƒå·®ã€‚åŒæ—¶ï¼Œå—到å‘债主体资产规模较å°ã€ç»è¥æ³¢åŠ¨æ€§è¾ƒé«˜ã€ä¿¡ç”¨åŸºæœ¬é¢ç¨³å®šæ€§è¾ƒå·®çš„å½±å“,整体的信用风险相对较高。ä¸å°ä¼ä¸šç§å‹Ÿå€ºåˆ¸çš„这两个特点è¦æ±‚在具体的投资过程ä¸ï¼Œåº”采å–更为谨慎的投资ç–ç•¥ã€‚æœ¬åŸºé‡‘è®¤ä¸ºï¼ŒæŠ•èµ„è¯¥ç±»å€ºåˆ¸çš„æ ¸å¿ƒè¦ç‚¹æ˜¯åˆ†æžå’Œè·Ÿè¸ªå‘债主体的信用基本é¢ï¼Œå¹¶ç»¼åˆè€ƒè™‘信用基本é¢ã€å€ºåˆ¸æ”¶ç›ŠçŽ‡å’ŒæµåŠ¨æ€§ç‰è¦ç´ ,确定最终的投资决ç–。   6ã€å¼€æ”¾æœŸæŠ•èµ„ç–略本基金以定期开放方å¼è¿ä½œï¼Œå³é‡‡å–在å°é—期内å°é—è¿ä½œã€å°é—期与å°é—期之间定期开放的è¿ä½œæ–¹å¼ã€‚开放期内,基金规模将éšç€æŠ•èµ„人对本基金份é¢çš„申è´ä¸ŽèµŽå›žè€Œä¸æ–å˜åŒ–。 ã€€ã€€å› æ¤æœ¬åŸºé‡‘在开放期将ä¿æŒèµ„产适当的æµåŠ¨æ€§ï¼Œä»¥åº”付当时市场æ¡ä»¶ä¸‹çš„赎回è¦æ±‚,并é™ä½Žèµ„产的æµåŠ¨æ€§é£Žé™©ï¼Œåšå¥½æµåŠ¨æ€§ç®¡ç†ã€‚   今åŽï¼Œéšç€è¯åˆ¸å¸‚场的å‘展ã€é‡‘èžå·¥å…·çš„丰富和交易方å¼çš„创新ç‰ï¼ŒåŸºé‡‘还将积æžå¯»æ±‚其他投资机会,如法律法规或监管机构以åŽå…许基金投资其他å“ç§ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘将在履行适当程åºåŽï¼Œå°†å…¶çº³å…¥æŠ•èµ„范围以丰富组åˆæŠ•èµ„ç–略。   
风险收益特å¾
  本基金为债券型基金,一般而言,其长期平å‡é£Žé™©å’Œé¢„期收益率低于股票型基金ã€æ··åˆåž‹åŸºé‡‘,高于货å¸å¸‚场基金。
现任基金ç»ç†
刘骥 上任时间:2019-03-15
展开
- ä»»èŒåŸºé‡‘
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- åŒæœŸä¸Šè¯æ¶¨å¹…
- å¹´å¹³å‡æ”¶ç›ŠçŽ‡
- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- å—æ–¹éªå…ƒä¸çŸæœŸåˆ©çŽ‡å€ºå€ºåˆ¸
- 2.63%
- -0.03%
- 4.37%
- 2021-06-18~至今
- å—方景元ä¸é«˜ç‰çº§ä¿¡ç”¨å€ºå€ºåˆ¸
- 3.57%
- -1.87%
- 5.70%
- 2021-06-09~至今
- å—方鑫利3个月定开债券å‘èµ·
- 4.10%
- 2.13%
- 5.14%
- 2021-04-09~至今
- å—方赢元
- 4.54%
- 0.43%
- 4.98%
- 2021-02-26~至今
- å—方皓元çŸå€ºA
- 3.80%
- 0.43%
- 4.15%
- 2021-02-26~至今
- å—方皓元çŸå€ºC
- 3.50%
- 0.43%
- 3.84%
- 2021-02-26~至今
- å—方创利3个月定开债券å‘èµ·
- 5.96%
- 9.46%
- 4.42%
- 2020-09-25~至今
- å—æ–¹åŽå…ƒA
- 11.40%
- 8.70%
- 3.93%
- 2019-04-10~至今
- å—æ–¹åŽå…ƒC
- 10.36%
- 8.70%
- 3.58%
- 2019-04-10~至今
- å—æ–¹å®å…ƒA
- 9.77%
- 16.62%
- 3.30%
- 2019-03-15~至今
- å—æ–¹å®å…ƒC
- 4.32%
- 16.62%
- 1.48%
- 2019-03-15~至今
历任基金ç»ç†
- 姓å
- 起始时间
- 截æ¢æ—¶é—´
- ä»»èŒå¤©æ•°
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- æŽç’‡
- 2018-12-26
- 2019-05-24
- 150天
- 2.53%
- 评级时间
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(三年)
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(五年)
- 海通评级
- 2021-10-31
- --
- --
- 2021-07-31
- --
- --
评级机构简介
上海è¯åˆ¸åŸºé‡‘评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综åˆè¯„级基于对基金三方é¢èƒ½åŠ›çš„评价:一是风险管ç†ä¸Žæž„建有效投资组åˆçš„能力, 体现为风险-回报交æ¢çš„效率,由å¤æ™®æ¯”率é‡åº¦ï¼›è€Œæ˜¯é€‰è¯èƒ½åŠ›ï¼Œå³é€šè¿‡é€‰æ‹©ä»·å€¼è¢«ä½Žä¼°çš„è¯åˆ¸ï¼ˆè‚¡ç¥¨ä¸Žå€ºåˆ¸ï¼‰è€Œäº§ç”Ÿå¸‚场风险调整åŽè¶…é¢æ”¶ç›Šçš„能力;三是择时能力,å³åŸºé‡‘æ ¹æ® å¸‚åœºèµ°åŠ¿çš„åˆ¤æ–,通过调整基金资产/行业/è¯åˆ¸é…ç½®ä»¥å¢žåŠ æˆ–é™ä½Žå¸‚场的æ•æ„Ÿåº¦è¿›è€Œè·‘赢基金基准的能力。
海通评级海通è¯åˆ¸ç³»åˆ—基金评级在评价方法上进行了科å¦çš„改进。由于市场上很难找到一ç§åå…¨å美的评价方法,海通è¯åˆ¸å¯¹è‹¥å¹²å…·æœ‰ä»£è¡¨æ€§çš„评价方法进行èžåˆã€‚ 对于基金产å“评级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨äº†å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€æŒè‚¡è°ƒæ•´æ”¶ç›Šä»¥åŠå¥‘çº¦å› ç´ ã€‚å¯¹äºŽåŸºé‡‘å…¬å¸è¯„级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€è§„æ¨¡å› ç´ ä»¥åŠå…¬å¸è¿ä½œæƒ…况。
申è´è´¹çŽ‡ï¼ˆå‰ç«¯ï¼‰
- 适用金é¢
- 原费率
- çˆ±åŸºé‡‘ä¼˜æƒ è´¹çŽ‡
- --
- 0.00%
- æš‚æ—
申è´è´¹çŽ‡ï¼ˆåŽç«¯ï¼‰
- 适用期é™
- 原费率
- çˆ±åŸºé‡‘ä¼˜æƒ è´¹çŽ‡
赎回费率
- æŒæœ‰æœŸé™
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包å«)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包å«)
- 0.00%
è¿ä½œè´¹ç”¨
- 管ç†è´¹çŽ‡/å¹´
- 托管费率/年
- 销售æœåŠ¡è´¹
- 0.30%
- 0.10%
- 0.20%
基金简介
规模股份
财务数æ®
çƒé”€åŸºé‡‘
-
兴全稳泰债券A
003949
5.26%1近一年收益率
-
万家现金å®è´§å¸
000773
2.0740%2七日年化收益
-
诺安æˆé•¿è‚¡ç¥¨
320007
-6.02%3近一年收益率
-
广å‘åŒæ“Žå‡çº§æ··åˆ
005911
-18.15%4近一年收益率
-
上投生物医è¯(QDII)
001984
-24.44%5近一年收益率
åŒç±»åŸºé‡‘排行
-
æ ¼æž—æ³“æ™¯å€ºåˆ¸A
010837
140.17%1近一年收益率
-
æ ¼æž—æ³“æ™¯å€ºåˆ¸C
010838
131.35%2近一年收益率
-
金信民兴债券A
004400
64.07%3近一年收益率
-
金信民兴债券C
004401
63.79%4近一年收益率
-
天弘添利债券(LOF)E
009512
41.69%5近一年收益率