- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004116
- 基金简称 嘉实新添瑞
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 嘉实新添瑞混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 刘宁,曲扬
- 成立日期 2016-12-21
- 成立规模 2.00亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 5.00亿份(2018-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等金融工具以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,每个交易日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 7、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 ●法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 ●宏观经济和证券发行人的基本面数据。 ●投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 ●基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 ●基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 ●在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ●独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ●动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
现任基金经理
刘宁 上任时间:2017-01-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 嘉实致盈债券
- 1.22%
- -3.97%
- 6.00%
- 2018-11-02~至今
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.58%
- -7.93%
- 5.24%
- 2018-09-27~至今
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.40%
- -7.93%
- 4.64%
- 2018-09-27~至今
- 嘉实配售
- 2.42%
- -5.98%
- 4.55%
- 2018-07-05~至今
- 嘉实新添荣定期混合A
- 0.85%
- -16.41%
- 1.17%
- 2018-04-26~至今
- 嘉实新添荣定期混合C
- 0.41%
- -16.41%
- 0.56%
- 2018-04-26~至今
- 嘉实润和量化定期混合
- -1.50%
- -18.83%
- -1.85%
- 2018-03-27~至今
- 嘉实润泽量化定期混合
- -2.24%
- -26.59%
- -2.26%
- 2018-01-20~至今
- 嘉实新添丰定期混合
- 6.96%
- -21.43%
- 4.92%
- 2017-08-24~至今
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 6.00%
- -20.79%
- 3.97%
- 2017-07-20~至今
- 嘉实新添泽定期混合
- 4.40%
- -20.24%
- 2.89%
- 2017-07-14~至今
- 嘉实新添华定期混合
- 11.19%
- -20.61%
- 5.94%
- 2017-03-17~至今
- 嘉实新添瑞混合
- 17.32%
- -18.95%
- 8.20%
- 2017-01-07~至今
- 嘉实稳荣债券
- 10.63%
- -20.76%
- 4.87%
- 2016-12-02~至今
- 嘉实新优选混合
- 12.47%
- -13.89%
- 4.32%
- 2016-04-08~至今
- 嘉实新趋势混合
- 15.30%
- -13.89%
- 5.26%
- 2016-04-08~至今
- 嘉实如意宝定期债券A
- 37.09%
- 13.11%
- 5.77%
- 2013-06-04~至今
- 嘉实如意宝定期债券B
- 37.09%
- 13.11%
- 5.77%
- 2013-06-04~至今
- 嘉实如意宝定期债券C
- 34.11%
- 13.11%
- 5.36%
- 2013-06-04~至今
- 嘉实增强信用定期债券
- 33.03%
- 10.86%
- 4.99%
- 2013-03-08~至今
- 嘉实新起点混合A
- 9.82%
- -5.82%
- 4.71%
- 2015-12-15~2017-12-26
- 嘉实新起点混合C
- 8.40%
- -5.82%
- 4.04%
- 2015-12-15~2017-12-26
- 嘉实丰益策略定期债券
- 7.53%
- 17.05%
- 6.56%
- 2013-07-30~2014-09-19
曲扬 上任时间:2016-12-21
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 嘉实丰益策略定期债券
- -0.10%
- 1.74%
- -3.96%
- 2019-01-08~至今
- 嘉实新添辉定期混合A
- 6.35%
- -23.04%
- 4.83%
- 2017-09-28~至今
- 嘉实新添辉定期混合C
- 5.52%
- -23.04%
- 4.21%
- 2017-09-28~至今
- 嘉实稳怡债券
- 7.23%
- -18.56%
- 4.53%
- 2017-06-21~至今
- 嘉实稳熙纯债债券
- 10.95%
- -21.37%
- 5.80%
- 2017-03-16~至今
- 嘉实稳元纯债债券
- 10.75%
- -20.10%
- 5.64%
- 2017-03-09~至今
- 嘉实新添瑞混合
- 17.54%
- -18.07%
- 8.10%
- 2016-12-21~至今
- 嘉实策略优选混合
- 12.49%
- -21.48%
- 5.68%
- 2016-12-01~至今
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 12.12%
- -14.40%
- 5.00%
- 2016-09-14~至今
- 嘉实稳泽纯债债券
- 10.56%
- -14.99%
- 4.37%
- 2016-09-13~至今
- 嘉实安益混合
- 13.70%
- -16.23%
- 5.50%
- 2016-08-25~至今
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 6.02%
- -15.85%
- 2.35%
- 2016-07-15~至今
- 嘉实新思路混合
- 12.69%
- -13.30%
- 4.47%
- 2016-04-26~至今
- 嘉实新优选混合
- 12.47%
- -13.30%
- 4.40%
- 2016-04-26~至今
- 嘉实新财富混合
- 13.31%
- -14.34%
- 4.56%
- 2016-03-30~至今
- 嘉实新起航混合
- 13.41%
- -14.34%
- 4.59%
- 2016-03-30~至今
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 13.33%
- -13.02%
- 4.51%
- 2016-03-18~至今
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 15.33%
- -13.02%
- 5.16%
- 2016-03-18~至今
- 嘉实中证金边中期国债ETF联接A
- 1.37%
- -39.05%
- 0.36%
- 2015-04-18~至今
- 嘉实中证金边中期国债ETF联接C
- 1.31%
- -39.05%
- 0.35%
- 2015-04-18~至今
- 嘉实中证中期国债ETF
- 7.81%
- -39.05%
- 2.02%
- 2015-04-18~至今
- 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
- 15.15%
- -39.05%
- 3.83%
- 2015-04-18~至今
- 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
- 15.49%
- -39.05%
- 3.91%
- 2015-04-18~至今
- 嘉实稳固收益债券
- 37.75%
- 22.53%
- 6.97%
- 2014-04-18~至今
- 嘉实丰益纯债定期开放债券
- 34.65%
- 11.51%
- 5.39%
- 2013-05-21~至今
- 嘉实纯债债券A
- 29.32%
- 23.89%
- 4.30%
- 2012-12-11~至今
- 嘉实纯债债券C
- 28.19%
- 23.89%
- 4.15%
- 2012-12-11~至今
- 嘉实债券
- 43.82%
- 6.36%
- 5.20%
- 2011-11-18~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 暂无
- 100万元(包含)-200万元
- 1.00%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 0.20%
- 暂无
- 1年(包含)-3年
- 0.10%
- 暂无
- 3年以上(包含)
- 0.00%
- 暂无
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- --
热销基金
-
诺安双利债券发起
320021
34.98%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.75%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.9250%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-18.97%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-25.72%5近一年收益率