- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 002465
- 基金简称 东兴众智优选混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 东兴众智优选混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 孙继青,李晨辉
- 成立日期 2016-06-13
- 成立规模 2.23亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.01亿份(2020-12-31)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 东兴证券股份有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资理念
本基金主要以行业、公司基本面研究为基础,辅助运用互联网大数据等数量化投资技术,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,在严格控制下行风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规变更或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研究为基础,辅助利用新浪财经大数据等数量化投资技术,筛选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资。 本基金的投资策略主要有以下五方面内容: 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金将根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估,灵活调整基金投资组合中股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产的比例。 2、股票投资策略 本基金主要以行业、公司基本面研究为基础,主要考虑的方面包括:行业发展趋势、行业竞争格局、上市公司核心竞争力、上市公司治理结构、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素形成基础股票池,同时结合新浪财经大数据因子为参考指标,利用新浪大数据平台提供的新浪财经用户大数据和新浪微博用户大数据,并进行定量分析,从而形成大数据股票池。在基金投资决策过程中综合考虑基本面因素和大数据因子指标,从基础股票池和大数据股票池中精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 大数据量化投资策略:以新浪财经大数据因子为参考指标,利用新浪大数据平台提供的新浪财经用户大数据和新浪微博用户大数据,并进行定量分析,从而形成大数据股票池。大数据股票池每月定期调整,股票池规模在50只股票左右。在基金投资决策过程中,对于大数据股票池选出的股票,仅作为基金投资的参考标的,并需要进行基本面研究的二次确认。本基金投资组合中来源于大数据股票池的股票不少于10只。 本基金所采纳的大数据因子主要包括:1)新浪财经频道下股票页面点击量、2)新闻报道正负面影响、3)微博上的文章正负面影响等投资者情绪指标,衡量投资者对单个股票评价,同时考量股票基本面与市场交易情况,精选出具有超额收益预期的股票,形成大数据股票池。 3、债券投资策略 本基金结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析,制定组合动态配置策略的基础上,合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构,结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资,以获取稳健的投资收益。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金管理人通过考察宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金对于股指期货的投资是以对当前投资组合进行套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约为投资标的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻找其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
现任基金经理
孙继青 上任时间:2020-05-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 东兴众智优选混合
- 18.23%
- 17.18%
- 20.29%
- 2020-05-19~至今
- 东兴量化多策略混合
- 35.29%
- 14.09%
- 21.36%
- 2019-09-23~至今
- 东兴品牌精选混合A
- 63.85%
- 29.03%
- 22.64%
- 2018-11-14~至今
- 东兴品牌精选混合C
- 63.86%
- 29.03%
- 22.65%
- 2018-11-14~至今
- 东兴安盈宝A
- 14.44%
- 15.58%
- 2.81%
- 2016-06-03~至今
- 东兴安盈宝B
- 15.74%
- 15.58%
- 3.05%
- 2016-06-03~至今
- 东兴改革精选混合
- 29.30%
- 7.13%
- 4.69%
- 2015-09-08~至今
- 东兴量化优享混合
- 4.92%
- -9.96%
- 2.12%
- 2018-02-09~2020-05-25
- 东兴蓝海财富混合
- -30.40%
- -16.63%
- -8.31%
- 2015-12-23~2020-02-24
- 东兴兴利债券A
- 2.64%
- -12.13%
- 1.40%
- 2017-11-06~2019-09-23
李晨辉 上任时间:2019-08-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 东兴兴晟混合A
- -1.83%
- 0.56%
- -2.63%
- 2020-08-05~至今
- 东兴兴晟混合C
- -2.23%
- 0.56%
- -3.20%
- 2020-08-05~至今
- 东兴众智优选混合
- 28.37%
- 17.68%
- 16.59%
- 2019-08-30~至今
- 东兴未来价值混合A
- 25.73%
- 17.68%
- 15.11%
- 2019-08-30~至今
- 东兴核心成长混合A
- 38.93%
- 17.68%
- 22.39%
- 2019-08-30~至今
- 东兴核心成长混合C
- 36.75%
- 17.68%
- 21.20%
- 2019-08-30~至今
- 东兴未来价值混合C
- 25.36%
- 17.68%
- 14.90%
- 2019-08-30~至今
- 东兴蓝海财富混合
- 5.68%
- 3.49%
- 1.51%
- 2017-08-08~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 程远
- 2016-06-13
- 2019-08-30
- 3年79天
- -20.50%
- 李晨辉
- 2016-06-13
- 2017-08-08
- 1年229天
- 28.37%
- 李兵伟
- 2016-06-13
- 2017-07-03
- 1年21天
- -1.70%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2019-12-27
- --
- --
- --
- 2019-12-20
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 暂无
- 100万元(包含)-200万元
- 1.20%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.15%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
37.15%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
26.57%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
23.39%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.38%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9110%5七日年化收益
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123.73%2近一年收益率
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农银研究精选混合
000336
119.97%3近一年收益率
-
大成新锐产业混合
090018
111.90%4近一年收益率
-
交银品质升级混合
005004
108.24%5近一年收益率