- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 001014
- 基金简称 中融融安混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中融融安混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王可汗,陈荔,冯琪
- 成立日期 2017-02-17
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.02亿份(2021-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 中融基金管理有限公司
- 基金托管人 南京银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
投资理念
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略
三、投资策略1.大类资产配置策略采用自上而下的策略,对国内外宏观经济环境、政策环境、市场利率走势以及证券市场走势等因素进行分析研判,结合考虑相关类别资产的风险和收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 2.债券投资策略通过全面对宏观经济、货币政策、市场供需和利率走势的研究,对固定收益类资产和货币资产等的预期风险和收益水平进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 策略上,以久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略为主,选择流动性较好、信用资质优良、具有估值优势的券种构建固定收益资产组合。保持投资组合稳定收益和充分流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。 3.股票投资策略将密切关注宏观经济运行情况、政策环境、产业运行周期变化等因素,自上而下深入分析各行业的发展现状、运行周期、景气程度及政策影响,对处于景气周期中、具有良好发展前景、增长空间大、具备政策支持等的行业进行重点配置。 在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。 定量分析A、成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。 定性分析(1)公司在市场、产品等方面具备核心竞争力;(2)具有良好的公司管理能力和治理结构。 4.中小企业私募债券投资策略本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级,以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,并及时跟踪其信用风险的变化。 对于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主,所投资的中小企业私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 5.权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为控制下跌风险、实现保值增值以及锁定收益。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 6.资产支持证券的投资策略本公司投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
现任基金经理
王可汗 上任时间:2021-03-12
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中融融安混合
- 4.45%
- 1.83%
- 10.64%
- 2021-03-12~至今
- 中融鑫起点混合A
- -0.67%
- 1.83%
- -1.56%
- 2021-03-12~至今
- 中融鑫起点混合C
- -0.79%
- 1.83%
- -1.83%
- 2021-03-12~至今
- 中融融安二号混合
- -5.11%
- 1.83%
- -11.47%
- 2021-03-12~至今
- 中融鑫思路混合A
- 6.69%
- 1.83%
- 16.25%
- 2021-03-12~至今
- 中融鑫思路混合C
- 6.65%
- 1.83%
- 16.14%
- 2021-03-12~至今
- 中融鑫价值混合A
- -0.05%
- 1.83%
- -0.12%
- 2021-03-12~至今
- 中融鑫价值混合C
- -0.27%
- 1.83%
- -0.63%
- 2021-03-12~至今
陈荔 上任时间:2020-08-26
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中融新机遇混合
- 36.69%
- 5.91%
- 49.43%
- 2020-11-05~至今
- 中融沪港深大消费主题A
- -7.49%
- 3.10%
- -7.82%
- 2020-09-01~至今
- 中融沪港深大消费主题C
- -7.37%
- 3.10%
- -7.69%
- 2020-09-01~至今
- 中融融安混合
- -3.81%
- 5.60%
- -3.91%
- 2020-08-26~至今
- 中融鑫起点混合A
- 9.07%
- 5.60%
- 9.34%
- 2020-08-26~至今
- 中融鑫起点混合C
- 8.74%
- 5.60%
- 9.00%
- 2020-08-26~至今
- 中融融安二号混合
- 0.97%
- 5.60%
- 1.00%
- 2020-08-26~至今
- 中融鑫思路混合A
- 11.80%
- 5.60%
- 12.15%
- 2020-08-26~至今
- 中融鑫思路混合C
- 11.69%
- 5.60%
- 12.03%
- 2020-08-26~至今
- 中融鑫价值混合A
- 9.35%
- 5.60%
- 9.62%
- 2020-08-26~至今
- 中融鑫价值混合C
- 8.26%
- 5.60%
- 8.51%
- 2020-08-26~至今
冯琪 上任时间:2020-05-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中融医疗健康混合A
- 0.56%
- 2.25%
- 0.56%
- 2020-08-17~至今
- 中融医疗健康混合C
- 0.35%
- 2.25%
- 0.35%
- 2020-08-17~至今
- 中融高股息混合A
- 64.36%
- 18.58%
- 54.00%
- 2020-06-22~至今
- 中融高股息混合C
- 62.48%
- 18.58%
- 52.47%
- 2020-06-22~至今
- 中融品牌优选混合A
- 13.65%
- 18.58%
- 11.76%
- 2020-06-22~至今
- 中融品牌优选混合C
- 12.16%
- 18.58%
- 10.49%
- 2020-06-22~至今
- 中融融安混合
- 17.88%
- 22.45%
- 13.75%
- 2020-05-07~至今
- 中融融安二号混合
- 12.77%
- 22.45%
- 9.87%
- 2020-05-07~至今
- 中融沪港深大消费主题A
- 19.24%
- 22.43%
- 10.81%
- 2019-11-29~至今
- 中融沪港深大消费主题C
- 19.16%
- 22.43%
- 10.76%
- 2019-11-29~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 解静
- 2017-02-17
- 2020-05-07
- 3年81天
- -7.36%
- 王玥
- 2017-09-20
- 2019-05-14
- 1年237天
- -13.70%
- 沈潼
- 2017-02-17
- 2019-04-15
- 2年58天
- -4.41%
- 秦娟
- 2017-02-17
- 2017-08-16
- 181天
- 2.27%
- 王玥
- 2017-02-17
- 2017-02-22
- 1年237天
- -13.70%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.25%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
20.94%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
20.82%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
16.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.87%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0760%5七日年化收益
同类基金排行
-
信诚新兴产业混合
000209
158.30%1近一年收益率
-
东方新能源汽车主题混合
400015
149.49%2近一年收益率
-
前海开源新经济混合A
000689
141.34%3近一年收益率
-
金鹰民族新兴混合
001298
137.75%4近一年收益率
-
工银新能源汽车混合A
005939
129.18%5近一年收益率