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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
3376.85 |
|
9.50% |
| 2 |
海光信息 |
3069.59 |
|
8.64% |
| 3 |
芯原股份 |
2797.44 |
|
7.87% |
| 4 |
佰维存储 |
2718.22 |
|
7.65% |
| 5 |
寒武纪 |
2224.04 |
|
6.26% |
| 6 |
睿创微纳 |
1362.54 |
|
3.83% |
| 7 |
东芯股份 |
1245.45 |
|
3.50% |
| 8 |
晶晨股份 |
973.53 |
|
2.74% |
| 9 |
龙芯中科 |
957.19 |
|
2.69% |
| 10 |
复旦微电 |
905.20 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
110.29 |
1.10 |
0.31% |
| 2 |
国债2601 |
60.16 |
0.60 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.73% |
26.70% |
24.99% |
24.10% |
24.10% |
24.10% |
24.10% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.47% |
32.53% |
9.47% |
36.37% |
| 同类型阶段排名 |
344/6888 |
102/6888 |
376/6888 |
1320/6888 |
3490/6888 |
999/6888 |
3926/6888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0429 |
-3.46% |
| 2026-05-14 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0252 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0333 |
2.70% |
| 2026-05-12 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0715 |
6.16% |
