加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2.05 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4472.13 |
44.30 |
3.20% |
| 2 |
26国债01 |
1203.17 |
12.00 |
0.86% |
| 3 |
25国债08 |
982.88 |
9.70 |
0.70% |
| 4 |
25国债19 |
423.17 |
4.20 |
0.30% |
| 5 |
24国债19 |
342.70 |
3.40 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.15% |
35.98% |
37.50% |
73.41% |
142.77% |
54.10% |
246.29% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.65% |
8.71% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
93/6920 |
37/6920 |
137/6920 |
143/6920 |
126/6920 |
112/6920 |
36/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
3.4629 |
3.4629 |
0.0261 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
3.4368 |
3.4368 |
-0.1405 |
-3.93% |
| 2026-05-20 |
3.5773 |
3.5773 |
0.1902 |
5.62% |
| 2026-05-19 |
3.3871 |
3.3871 |
0.1624 |
5.04% |
| 2026-05-18 |
3.2247 |
3.2247 |
0.0228 |
0.71% |
