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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.5794 |
2.5794 |
0.0288 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
2.5506 |
2.5506 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
2.5490 |
2.5490 |
0.1340 |
5.55 |
| 2026-01-06 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0688 |
2.93 |
| 2026-01-05 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0990 |
4.41 |
| 2025-12-31 |
2.2472 |
2.2472 |
-0.0205 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0170 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0084 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0286 |
-1.25 |
| 2025-12-25 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
2.2789 |
2.2789 |
0.0400 |
1.79 |
| 2025-12-22 |
2.2389 |
2.2389 |
0.0987 |
4.61 |
| 2025-12-19 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
2.1472 |
2.1472 |
-0.0366 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
2.1838 |
2.1838 |
0.0363 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
2.1475 |
2.1475 |
-0.0297 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0303 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0567 |
2.64 |