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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
16044.79 |
|
13.52% |
| 2 |
兴业银行 |
11936.28 |
|
10.06% |
| 3 |
工商银行 |
9258.23 |
|
7.80% |
| 4 |
农业银行 |
7704.13 |
|
6.49% |
| 5 |
交通银行 |
6485.82 |
|
5.46% |
| 6 |
江苏银行 |
5327.84 |
|
4.49% |
| 7 |
浦发银行 |
5055.44 |
|
4.26% |
| 8 |
平安银行 |
3981.32 |
|
3.35% |
| 9 |
民生银行 |
3574.26 |
|
3.01% |
| 10 |
上海银行 |
3223.64 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
890.93 |
8.80 |
0.75% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.13% |
| 3 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-4.26% |
0.30% |
-2.82% |
12.68% |
8.69% |
47.01% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
3071/6450 |
4555/6450 |
2063/6450 |
5898/6450 |
3995/6450 |
4408/6450 |
878/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0051 |
0.31% |
