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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0311 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0086 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0051 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0252 |
-1.50 |
| 2025-12-09 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0093 |
-0.55 |
| 2025-12-04 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2025-12-03 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2025-12-02 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-01 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0120 |
0.71 |
| 2025-11-28 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0132 |
-0.77 |
| 2025-11-27 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0084 |
0.49 |
| 2025-11-26 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0125 |
-0.73 |
| 2025-11-25 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0213 |
1.26 |
| 2025-11-24 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0127 |
-0.75 |
| 2025-11-21 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0165 |
-0.96 |