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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
7498.92 |
|
10.03% |
| 2 |
信达生物 |
6944.09 |
|
9.28% |
| 3 |
药明康德 |
6354.44 |
|
8.50% |
| 4 |
药明生物 |
5032.51 |
|
6.73% |
| 5 |
奥浦迈 |
4400.62 |
|
5.88% |
| 6 |
华大智造 |
4299.05 |
|
5.75% |
| 7 |
凯莱英 |
3574.73 |
|
4.78% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
3383.45 |
|
4.52% |
| 9 |
华海药业 |
3349.08 |
|
4.48% |
| 10 |
悦康药业 |
3296.00 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.41% |
-8.39% |
-14.92% |
5.09% |
20.70% |
30.85% |
-13.36% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
4061/6450 |
5942/6450 |
6235/6450 |
4483/6450 |
2504/6450 |
1442/6450 |
5837/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0082 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0100 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0118 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0010 |
0.16% |
