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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
5755.93 |
|
9.64% |
| 2 |
药明康德 |
5141.18 |
|
8.61% |
| 3 |
药明生物 |
4864.70 |
|
8.15% |
| 4 |
华大智造 |
3776.35 |
|
6.32% |
| 5 |
奥浦迈 |
3478.37 |
|
5.82% |
| 6 |
信达生物 |
2937.98 |
|
4.92% |
| 7 |
悦康药业 |
2936.83 |
|
4.92% |
| 8 |
三生制药 |
2876.31 |
|
4.82% |
| 9 |
益诺思 |
2337.63 |
|
3.91% |
| 10 |
凯莱英 |
2253.55 |
|
3.77% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.14% |
3.65% |
8.86% |
-10.09% |
18.85% |
8.86% |
-6.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
126/6768 |
407/6768 |
350/6768 |
5394/6768 |
3073/6768 |
355/6768 |
5760/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0087 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0370 |
6.21% |
| 2026-03-31 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0114 |
1.95% |
| 2026-03-30 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0020 |
-0.34% |
